나만의 매매 시스템을 갖춘 투자자와 그렇지 않은 투자자의 차이는 시간이 지날수록 벌어집니다. 매번 "이 종목 살까 말까"를 처음부터 고민하는 사람과, "내 시스템에 맞으면 산다"는 기준을 가진 사람은 판단 속도, 감정 개입 정도, 장기 수익률이 모두 다릅니다. 매매 시스템은 어렵지 않습니다. 지금 무의식적으로 하고 있는 판단들을 명문화하는 것에서 시작합니다.
매매 시스템이란 무엇인가
매매 시스템이란 종목 선정부터 진입, 보유, 청산까지의 판단 기준을 사전에 정해둔 규칙의 집합입니다. 시장 상황이나 감정에 따라 기준이 바뀌지 않도록, 사전에 명문화해둔 것입니다.
좋은 매매 시스템의 핵심은 재현 가능성입니다. 같은 상황이 오면 항상 같은 판단이 나와야 합니다. "그때그때 다르다"는 것은 시스템이 아니라 감입니다. 시스템은 내가 졸릴 때도, 화가 났을 때도, 공황 상태일 때도 같은 판단을 내려주는 도구입니다.
"훌륭한 트레이더는 시장을 예측하지 않는다.
시스템을 실행한다."
시장이 어떻게 될지 맞추려는 것과, 어떤 상황에서 어떻게 행동할지 정해두는 것은 완전히 다른 접근이다.
매매 시스템의 6가지 구성 요소
시스템을 만들 때 흔히 하는 실수
너무 복잡하게 만든다. 조건이 10개가 넘으면 실전에서 적용하기 어렵습니다. 처음에는 3~4개의 핵심 기준으로 단순하게 시작하고, 복기를 통해 점진적으로 정교하게 만드는 것이 좋습니다.
시스템을 만들고 지키지 않는다. 시스템이 있어도 "이번만은 예외"를 허용하는 순간 시스템이 무너집니다. 예외를 허용하고 싶은 순간이야말로 시스템이 가장 필요한 순간입니다.
단기 결과로 시스템을 바꾼다. 3번 연속 손절이 났다고 시스템을 바꾸면 안 됩니다. 충분한 표본(최소 30~50회 매매)을 거친 후 패턴이 명확해졌을 때 개선합니다.
- 종목 선정 기준이 문서로 정리되어 있는가 — "좋아 보이는 종목"이 아니라 구체적인 조건이 있어야 한다
- 진입 기준이 재현 가능한가 — 같은 상황이 오면 항상 같은 판단이 나오는가
- 손절가를 매수 전에 정하는가 — 매수 후 주가가 빠지기 시작한 후 손절가를 정하는 것은 시스템이 아니다
- 포지션 크기 규칙이 있는가 — 한 종목에 계좌의 몇 %까지 허용하는지 정해져 있는가
- 매매일지를 쓰고 있는가 — 기록 없는 투자는 성장하지 않는다
- 최근 3개월 수익률을 알고 있는가 — 내 시스템이 실제로 작동하는지 확인하고 있는가
트리에컴퍼니도 하나의 시스템으로 운영됩니다.
추천 후 5~10분 내 운영진 매수.
매도 시그널은 고객 먼저.
이 두 가지 규칙은 예외 없이 지켜집니다.
시스템이 신뢰를 만듭니다.